7.22 SEPA

SEPA ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul, welches die ab Februar 2014 verpflichtenden SEPA Überweisungs- und Lastschriftenformate (Kunden- und Firmenlastschriften) unterstützt. Sie benötigen für dieses Modul eine ShopMaster-Version v4.61a oder höher.

Vorbereitungen

Um mit dem SEPA Modul erfolgreich arbeiten zu können, benötigen Sie folgendes:

1. eine Gläubiger-Identifikationsnummer
2. eine spezielle Konvertierung der Ratenzahlungen (RZSEPA)
3. eine Aktualisierung der ShopMaster-AddOns (Extras / Systempflege / AddOns downloaden)
4. IBAN/BIC Konvertierung der Kunden (errechnet aus Kontonummer und Bankleitzahl die IBAN und versucht die BIC aus Bankleitzahl und Bankort sowie mit Hilfe der aktuellen AddOns zu ermitteln) und damit verbunden eine automatischen Zuweisung von Mandats-IDs
5. download der SEPA-Formulare vom 04.07.2013 von hier

Aufruf

Das SEPA Modul fügt sich als zusätzlicher Menüpunkt SEPA-Datenträgeraustausch unter dem Hauptmenüpunkt Extras in den ShopMaster ein.

Ablauf

Bei Aufruf des Menüpunktes erhalten Sie eine Auswahl der unterstützten SEPA-Buchungsarten.

Abb. 1 - Buchungsarten

Bankeinzug

Es gibt 2 verschiedene Bankeinzugsarten - die Kundenlastschrift, auch CORE- oder Basislastschrift genannt und die Firmenlastschrift, die auch B2B-Lastschrift genannt wird. Der Einsatz der Firmenlastschrift setzt einen neuen vom Kunden unterschriebenen Firmenlastschiftvertrag vorraus. Existierende und unterschriebene Lastschriften bzw. Einzugsermächtigungen können i.d.R. als Kundenlastschrift ohne erneute Unterschrift weiterverwendet werden.

Die Lastschriftart, welche bei einem Kunden verwendet wird, läßt sich in der Kundenverwaltung unter Extras / Optionen einstellen. Vorraussetzung ist jedoch, dass beim Kunden IBAN und BIC hinterlegt sind.

Abb. 2 - Kundenoptionen

Gültige Werte für die SEPA Lastschriftart sind "C" für CORE (Kundenlastschrift), "B" für B2B (Firmenlastschrift) oder "K" für Kombi. Letzteres wird nur benötigt, wenn Sie Lastschriften noch per DTA einziehen aber sich zugleich eine SEPA-Kundenlastschrifterlaubnis einholen wollen. Eine Änderung der SEPA Lastschriftart ist nur in Verbindung mit dem Druck einer neuen Einzugserlaubnis (Menüpunkt SEPA-Druck) sinnvoll. Eine leere Lastschriftart ist gleichbedeutend mit "C", der Kundenlastschrift.

Die Bankeinzugsarten unterscheiden sich im Ablauf nur geringfügig. Einzig das Verbot, CORE- und B2B-Lastschriften in einer einzigen Datei bei der Bank einzureichen, bedingt, CORE und B2B separat zu verarbeiten.